Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 6 mai 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20111
Code ISM :
V45248
Symbole boursier :
XSP CT Equity

Dates

Date d'émission :
06-mai-2019
Période de vente :
15-avr.-2019 - 30-avr.-2019
Date d'échéance :
06-mai-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
06-nov.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
06-mai-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
06-nov.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
06-mai-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
08-nov.-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
06-mai-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
07-nov.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
08-mai-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
06-nov.-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
06-mai-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
06-nov.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
06-mai-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
06-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
30-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
29-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
30-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
29-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
01-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
29-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
31-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
01-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
30-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
29-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
30-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
29-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
30-oct.-2025
Date d'évaluation finale :
29-avr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 2,875 $ (correspondant à 2,875 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 5,75 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0%.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged0.000.00100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0