Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille d’institutions financières canadiennes ($ US), catégorie F, échéant le 27 avril 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20716
Code ISM :
V45232
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, RY CT Equity, SLF CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
26-avr.-2019
Date d'échéance :
27-avr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
28-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
27-janv.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
27-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
27-juil.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
27-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
27-janv.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
27-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
27-juil.-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
27-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
27-janv.-2022
Date de remboursement anticipé 11 :
27-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
27-juil.-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
27-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
17-janv.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
20-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
20-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
20-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
20-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
20-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
20-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
20-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
20-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
20-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
20-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
20-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
20-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
20-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
22-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
22-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
22-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
21-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
17-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
17-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
21-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
20-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
20-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
20-avr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille d’institutions financières canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -27,50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 8,60 $ US p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -27,50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corporation0.000.0015%
Bank of Montreal0.000.0012%
Bank of Nova Scotia0.000.0012%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.000.0012%
Royal Bank of Canada0.000.0012%
Toronto-Dominion Bank0.000.0012%
Sun Life Financial Inc.0.000.0010%
Great-West Lifeco Inc.0.000.005%
Power Corporation of Canada0.000.005%
Power Financial Corp0.000.005%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%