Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de télécommunication, échéant le 29 avril 2026

Prix actuel : 97,84 $
Dernière mise à jour : 18-juil.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20711
Code ISM :
V45221
Symbole boursier :
BCE CT Equity, RCI/B CT Equity, SJR/B CT Equity, T CT Equity

Dates

Date d'émission :
29-avr.-2019
Date d'échéance :
29-avr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
29-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
29-janv.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
29-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
29-juil.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
29-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
29-janv.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
29-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
29-juil.-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
29-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
31-janv.-2022
Date de remboursement anticipé 11 :
29-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
29-juil.-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
31-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
22-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
22-janv.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
22-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
22-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
22-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
22-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
22-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
22-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
24-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
22-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
22-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
24-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
23-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
24-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
24-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
23-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
22-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
22-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
22-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
22-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
22-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
22-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
22-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
22-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
22-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
22-avr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de télécommunication.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 5,40 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-juil.-2019
Prix actuel :
97,84 $
FNA actuels :
1,20 $
Prix actuel moins FNA :
96,64 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.60.0160.100.15%25%
Rogers Communications Inc. - Class B67.1669.984.20%25%
Shaw Communications Inc. - Class B26.9825.70-4.74%25%
TELUS Corporation49.1448.41-1.49%25%
Rendement du portefeuille de référence-0.47%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%