Billets de dépôt BNC Blue Chip Canadien III S30

Prix actuel : 169,77 $
Dernière mise à jour : 06-sept.-2019

Informations générales

Nom de la série :
30
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1609
Code ISM :
V76423

Description du produit

Les billets de dépôt visent à procurer, à l’échéance du terme de huit ans, un rendement lié à l’appréciation des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes. Les billets de dépôt sont rachetables quatre années après la date d’émission à 141,16 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 9 %. Si la Banque n’exerce pas son droit de rachat, le potentiel de rendement à l’échéance est illimité.

Faits saillants

  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est lié à la performance des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes.
  • Rachetable par la Banque Nationale du Canada 4 années après la date d’émission à 141,16 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé potentiel d’environ 9 % au jour du rachat anticipé par la Banque.
  • Le rendement par action de référence est un rendement du cours,et ne tiendra pas compte des dividendes versés (3,47 % au6 juin 2011).
  • Terme de 8 ans.
  • Un marché secondaire quotidien sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée jusqu’à 6,00 $ par billet de dépôt au cours des 720 premiers jours. Le porteur qui vend des billets de dépôt avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au montant de dépôt initial par billet de dépôt.
  • Admissible dans les différents types de compte (REER, FERR, RPDB, REEE, REEI et CELI).

Dates

Date d'émission :
06-sept.-2011
Date d'échéance :
06-sept.-2019
Durée du billet :
8,0 années
Date de rachat anticipé :
07-sept.-2015
Date d’évaluation :
29-août-2019
Date d’éval 1 :
07-sept.-2015

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
06-sept.-2019
Prix actuel :
169,77 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
169,77 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 28 mars 2014, Les Compagnies Loblaw limitée a annoncé qu'elle a complété l'acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart, occasionnant un événement donnant lieu à une substitution à l'égard du portefeuille de référence des billets de dépôt selon les termes du document d'information lié aux billets de dépôt. Par conséquent, par la présente, nous avisons les porteurs des billets de dépôt qu'en date du 1er avril 2014, les actions ordinaires de Corporation Shoppers Drug Mart ont été remplacées par les actions ordinaires de Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., soit les actions à droit de vote de catégorie " A ", dans le portefeuille de référence des billets de dépôt conformément aux termes et conditions du document d'information. Par conséquent, tous les calculs à l'égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Corporation Shoppers Drug Mart seront, à partir du 1er avril 2014 jusqu'à échéance, basés sur le cours des actions à droit de vote de catégorie " A " de Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. assure la distribution et la vente au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en Amérique du Nord. La société exploite des cliniques et des pharmacies PJC, essentiellement dans les États de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur Initiale
BCE Inc.38.41
Bank of Montreal59.43
Canadian Imperial Bank of Commerce75.36
Canadian National Railway Company35.10
Encana Corporation23.37
Enbridge Inc.32.27
Fortis Inc.32.30
Husky Energy Inc.23.79
Loblaw Companies Limited28.80
Metro Inc.24.55
Power Corporation of Canada22.68
Rogers Communications Inc. - Class B37.34
Saputo Inc.18.94
Shaw Communications Inc. - Class B21.30
Sun Life Financial Inc.25.57
TELUS Corporation26.75
Toronto-Dominion Bank38.28
Teck Resources Limited - Class B41.34
Thomson Reuters Corporation28.63
TC Energy Corporation42.57