Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 1 avril 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20688
Code ISM :
V45143
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
01-avr.-2019
Période de vente :
11-mars-2019 - 26-mars-2019
Date d'échéance :
01-avr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
01-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
31-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
01-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
02-juil.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
01-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
31-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 7 :
01-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
02-juil.-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
01-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
31-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 11 :
01-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
04-juil.-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
03-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
24-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
20-déc.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
25-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
23-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
24-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
25-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
23-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
24-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
22-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
25-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
23-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
26-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
21-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
27-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
23-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
25-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
22-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
21-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
24-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
20-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
25-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
23-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
24-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
22-déc.-2025
Date d'évaluation finale :
25-mars-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 6,30 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.000.0020%
Bank of Nova Scotia0.000.0020%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.000.0020%
Royal Bank of Canada0.000.0020%
Toronto-Dominion Bank0.000.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%