Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes, catégorie F, échéant le 16 mars 2026

Prix actuel : 102,63 $
Dernière mise à jour : 16-juin-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20674
Code ISM :
V45110
Symbole boursier :
ENB CT Equity, IPL CT Equity, KEY CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 10.50 $ p.a. payé trimestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-mars-2019
Date d'échéance :
16-mars-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
16-sept.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
16-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
16-mars-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
16-juin-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
16-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
16-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 7 :
16-mars-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
16-juin-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
16-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
16-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 11 :
16-mars-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
16-juin-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
16-sept.-2022
Date d’éval 1 :
09-sept.-2019
Date d’éval 2 :
09-déc.-2019
Date d’éval 3 :
09-mars-2020
Date d’éval 4 :
09-juin-2020
Date d’éval 5 :
09-sept.-2020
Date d’éval 6 :
09-déc.-2020
Date d’éval 7 :
09-mars-2021
Date d’éval 8 :
09-juin-2021
Date d’éval 9 :
09-sept.-2021
Date d’éval 10 :
09-déc.-2021
Date d’éval 11 :
09-mars-2022
Date d’éval 12 :
09-juin-2022
Date d’éval 13 :
09-sept.-2022
Date d’éval 14 :
09-déc.-2022
Date d’éval 15 :
09-mars-2023
Date d’éval 16 :
09-juin-2023
Date d’éval 17 :
11-sept.-2023
Date d’éval 18 :
11-déc.-2023
Date d’éval 19 :
11-mars-2024
Date d’éval 20 :
10-juin-2024
Date d’éval 21 :
09-sept.-2024
Date d’éval 22 :
09-déc.-2024
Date d’éval 23 :
10-mars-2025
Date d’éval 24 :
09-juin-2025
Date d’éval 25 :
09-sept.-2025
Date d’éval 26 :
09-déc.-2025
Date d'évaluation finale :
09-mars-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
16-juin-2022
Prix actuel :
102,63 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 28 octobre 2021, Brookfield Infrastructure Partners L.P. a annoncé que son acquisition d’Inter Pipeline Ltd. (TSX: IPL) (« Inter Pipeline ») a été finalisée. Il est prévu que les actions d’Inter Pipeline soient retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement de non-remplacement extraordinaire à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets que les actions ordinaires d’Inter Pipeline ont été supprimées du portefeuille de référence de sorte qu’à partir de la fermeture des marchés le 28 octobre 2021, le rendement du portefeuille de référence sera calculé en fonction des actions de référence restantes, la pondération des actions ordinaires d’Inter Pipeline étant répartie entre les actions de référence restantes proportionnellement à leur capitalisation boursière, conformément aux modalités et conditions du prospectus.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.51.4158.6514.07%31%
TC Energy Corporation62.8972.7115.62%26%
Pembina Pipeline Corporation48.9552.417.06%22%
Keyera Corp32.6134.626.17%21%
Rendement du portefeuille de référence11.27%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2022-06-16