Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 25 février 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20670
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Code ISM :
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V45091
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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25-févr.-2019
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Date d'échéance :
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25-févr.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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19-août-2019
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Date d’éval 2 :
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18-févr.-2020
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Date d’éval 3 :
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18-août-2020
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Date d’éval 4 :
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18-févr.-2021
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Date d’éval 5 :
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18-août-2021
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Date d’éval 6 :
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17-févr.-2022
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Date d’éval 7 :
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18-août-2022
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Date d’éval 8 :
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17-févr.-2023
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Date d’éval 9 :
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18-août-2023
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Date d’éval 10 :
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16-févr.-2024
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Date d’éval 11 :
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19-août-2024
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Date d’éval 12 :
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18-févr.-2025
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Date d’éval 13 :
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18-août-2025
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Date d'évaluation finale :
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18-févr.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-août-2021
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Prix actuel :
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103,71 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 99.18 | 128.15 | 29.21% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 75.42 | 80.37 | 6.56% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 114.61 | 148.30 | 29.40% | 20% |
Royal Bank of Canada | 102.42 | 130.66 | 27.57% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 76.57 | 85.65 | 11.86% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.92% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2021-08-25 | | | | |
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