Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes, échéant le 19 février 2026

Prix actuel : 105,13 $
Dernière mise à jour : 19-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20654
Code ISM :
V45066
Symbole boursier :
ENB, IPL, KEY, PPL, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à compagnies de pipeline canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 10.25 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
19-févr.-2019
Date d'échéance :
19-févr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-août-2019
Date d’éval 2 :
11-févr.-2020
Date d’éval 3 :
12-août-2020
Date d’éval 4 :
11-févr.-2021
Date d’éval 5 :
12-août-2021
Date d’éval 6 :
14-févr.-2022
Date d’éval 7 :
12-août-2022
Date d’éval 8 :
13-févr.-2023
Date d’éval 9 :
14-août-2023
Date d’éval 10 :
12-févr.-2024
Date d’éval 11 :
12-août-2024
Date d’éval 12 :
11-févr.-2025
Date d’éval 13 :
12-août-2025
Date d'évaluation finale :
11-févr.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-févr.-2020
Prix actuel :
105,13 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
105,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.47.8956.8918.79%20%
Inter Pipeline Ltd21.0021.683.24%20%
Keyera Corp29.1636.1724.04%20%
Pembina Pipeline Corporation48.6852.688.22%20%
TC Energy Corporation56.9073.5029.17%20%
Rendement du portefeuille de référence16.69%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 19 février 2020