Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 20 février 2024

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23297
Code ISM :
V45105
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
22-févr.-2019
Date d'échéance :
20-févr.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
20-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
22-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 3 :
22-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 4 :
21-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
12-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
12-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
14-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
13-févr.-2023
Date d'évaluation finale :
12-févr.-2024

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 9,50 %, Année 2: 19,00 %, Année 3: 28,50 %, Année 4: 38,00 %, Année 5: 47,50 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -35,00 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Fixed Return applicable to the given Call Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Fixed Return applicable to the Final Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold and is lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.000.0020%
Bank of Nova Scotia0.000.0020%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.000.0020%
Royal Bank of Canada0.000.0020%
Toronto-Dominion Bank0.000.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%