Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 17 février 2026

Prix actuel : 102,82 $
Dernière mise à jour : 23-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20092
Code ISM :
V42002
Symbole boursier :
XIU CT Equity

Dates

Date d'émission :
14-févr.-2019
Date d'échéance :
17-févr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
12-août-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
10-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
09-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
10-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
10-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
10-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
10-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
10-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
12-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
12-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
10-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
11-août-2025
Date d'évaluation finale :
09-févr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de RDC potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement, le versement de RDC applicable
  • Seuil de versement de RDC: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versements de RDC potentiels: 7,25 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-avr.-2019
Prix actuel :
102,82 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 6023.6425.206.60%100%
Rendement du portefeuille de référence6.60%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière16.548
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation26.004