Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 13 février 2026

Prix actuel : 102,09 US$
Dernière mise à jour : 23-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20089
Code ISM :
V45060
Symbole boursier :
XSP CT Equity

Dates

Date d'émission :
11-févr.-2019
Date d'échéance :
13-févr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
06-août-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
06-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
06-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
08-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
07-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
08-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
06-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
04-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
06-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
06-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
06-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
06-août-2025
Date d'évaluation finale :
06-févr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,250 $ (correspondant à 3,250 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0%.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-avr.-2019
Prix actuel :
102,09 US$

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged30.2232.768.41%100%
Rendement du portefeuille de référence8.41%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière21.154
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation34.753