Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 17 février 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20650
Code ISM :
V45102
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
15-févr.-2019
Date d'échéance :
17-févr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
19-août-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
18-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
17-août-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
17-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
17-août-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
17-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
17-août-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
17-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
17-août-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
20-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
19-août-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
18-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
18-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
12-août-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
10-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
09-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
10-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
10-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
10-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
10-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
10-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
12-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
12-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
10-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
11-août-2025
Date d'évaluation finale :
09-févr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 9,50 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1  + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corporation0.000.0040%
Sun Life Financial Inc.0.000.0030%
Great-West Lifeco Inc.0.000.0010%
Power Corporation of Canada0.000.0010%
Power Financial Corp0.000.0010%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%