Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance ($ US), échéant le 9 février 2026

Prix actuel : 103,92 US$
Dernière mise à jour : 10-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20087
Code ISM :
V49094
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, PWF, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 7.35 $ US (correspondant à 7,35 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 7.35 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-févr.-2019
Date d'échéance :
09-févr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
01-août-2019
Date d’éval 2 :
03-févr.-2020
Date d’éval 3 :
31-juil.-2020
Date d’éval 4 :
02-févr.-2021
Date d’éval 5 :
30-juil.-2021
Date d’éval 6 :
02-févr.-2022
Date d’éval 7 :
02-août-2022
Date d’éval 8 :
02-févr.-2023
Date d’éval 9 :
01-août-2023
Date d’éval 10 :
02-févr.-2024
Date d’éval 11 :
01-août-2024
Date d’éval 12 :
03-févr.-2025
Date d’éval 13 :
01-août-2025
Date d'évaluation finale :
02-févr.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
10-févr.-2020
Prix actuel :
103,92 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
103,92 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation21.1125.8222.31%40%
Sun Life Financial Inc.47.6262.5731.39%30%
Great-West Lifeco Inc.29.7434.5916.31%10%
Power Corporation of Canada26.5232.9424.21%10%
Power Financial Corp28.0134.1521.92%10%
Rendement du portefeuille de référence24.59%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 10 février 2020