Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 4 février 2026

Prix actuel : 101,56 $
Dernière mise à jour : 18-juil.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20085
Code ISM :
V45045
Symbole boursier :
XIU CT Equity

Dates

Date d'émission :
31-janv.-2019
Date d'échéance :
04-févr.-2026
Durée du billet :
7,1 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
29-juil.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
28-janv.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
27-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
27-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
28-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
27-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
30-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
28-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
29-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
29-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
28-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
28-juil.-2025
Date d'évaluation finale :
28-janv.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 2,875 $ (correspondant à 2,875 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 5,75 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-juil.-2019
Prix actuel :
101,56 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
101,56 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 6023.4524.835.86%100%
Rendement du portefeuille de référence5.86%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière16.415
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation26.9675