Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 15 janvier 2024

Prix actuel : 101,69 $
Dernière mise à jour : 17-janv.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23284
Code ISM :
V45033
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
14-janv.-2019
Date d'échéance :
15-janv.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
15-janv.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
15-janv.-2021
Date de remboursement anticipé 3 :
17-janv.-2022
Date de remboursement anticipé 4 :
16-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
08-janv.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
08-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
10-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
09-janv.-2023
Date d'évaluation finale :
08-janv.-2024

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 9,25 %, Année 2: 18,50 %, Année 3: 27,75 %, Année 4: 37,00 %, Année 5: 46,25 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-janv.-2019
Prix actuel :
101,69 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
98,09 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal92.820.00-100.00%20%
Bank of Nova Scotia71.280.00-100.00%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce106.210.00-100.00%20%
Royal Bank of Canada96.890.00-100.00%20%
Toronto-Dominion Bank68.650.00-100.00%20%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%