Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 29 décembre 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20071
Code ISM :
V49024
Symbole boursier :
XIU CT Equity

Dates

Date d'émission :
19-déc.-2018
Période de vente :
29-nov.-2018 - 13-déc.-2018
Date d'échéance :
29-déc.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
02-juil.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
30-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
29-juin-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
29-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
29-juin-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
29-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
29-juin-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
29-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
29-juin-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
29-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
02-juil.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
30-déc.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
30-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-juin-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-déc.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
19-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
18-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
21-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
20-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
21-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
21-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
19-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
20-juin-2025
Date d'évaluation finale :
18-déc.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,000 $ (correspondant à 3,000 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: .
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 600.000.00100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0