Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), échéant le 18 décembre 2025

Prix actuel : 100,77 US$
Dernière mise à jour : 24-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20069
Code ISM :
V45006
Symbole boursier :
SPY UP Equity

Dates

Date d'émission :
18-déc.-2018
Date d'échéance :
18-déc.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
11-juin-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
11-déc.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
11-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
11-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
11-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
13-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
13-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
12-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
12-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
11-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
11-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
11-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
11-juin-2025
Date d'évaluation finale :
11-déc.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 2,850 $ US (correspondant à 2,850 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 5,70 $ US p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-avr.-2019
Prix actuel :
100,77 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
100,77 US$

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 500255.08292.2314.56%100%
Rendement du portefeuille de référence14.56%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière178.556
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation293.342