Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur énergétique canadien, échéant le 29 décembre 2025
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20620
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Code ISM :
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V49028
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Symbole boursier :
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XEG CT Equity
Dates
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Date d'émission :
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21-déc.-2018
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Période de vente :
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30-nov.-2018 - 17-déc.-2018
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Date d'échéance :
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29-déc.-2025
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 1 :
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02-juil.-2019
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Date de remboursement anticipé 2 :
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30-déc.-2019
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Date de remboursement anticipé 3 :
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29-juin-2020
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Date de remboursement anticipé 4 :
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29-déc.-2020
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Date de remboursement anticipé 5 :
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29-juin-2021
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Date de remboursement anticipé 6 :
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29-déc.-2021
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Date de remboursement anticipé 7 :
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29-juin-2022
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Date de remboursement anticipé 8 :
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29-déc.-2022
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Date de remboursement anticipé 9 :
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29-juin-2023
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Date de remboursement anticipé 10 :
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29-déc.-2023
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Date de remboursement anticipé 11 :
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02-juil.-2024
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Date de remboursement anticipé 12 :
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30-déc.-2024
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Date de remboursement anticipé 13 :
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30-juin-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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21-juin-2019
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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19-déc.-2019
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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19-juin-2020
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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18-déc.-2020
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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21-juin-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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20-déc.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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21-juin-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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20-déc.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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21-juin-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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20-déc.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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21-juin-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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19-déc.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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20-juin-2025
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Date d'évaluation finale :
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18-déc.-2025
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX Capped Energy Index ETF.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels: 9,05 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0,00 %.
- Barrière à l’échéance: -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 0.00 | 0.00 | | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Barrière | 0 | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 0 | |
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