Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 20 décembre 2024

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23276
Code ISM :
V45003
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
20-déc.-2018
Période de vente :
27-nov.-2018 - 14-déc.-2018
Date d'échéance :
20-déc.-2024
Durée du billet :
6,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
20-juin-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
20-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
22-juin-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
21-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
21-juin-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
20-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
20-juin-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
20-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
20-juin-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
20-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
20-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
13-juin-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
13-déc.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
15-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
14-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
14-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
13-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
13-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
13-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
13-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
13-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
13-juin-2024
Date d'évaluation finale :
13-déc.-2024

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : 6M: 4,50 %, 12M: 9,00 %, 18M: 13,50 %, 24M: 15,50 %, 30M: 17,50 %, 36M: 19,50 %, 42M: 21,50 %, 48M: 23,50 %, 54M: 25,50 %, 60M: 27,50 %, 66M: 29,50 %, 72M: 31,50%
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -20,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.000.0020%
Bank of Nova Scotia0.000.0020%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.000.0020%
Royal Bank of Canada0.000.0020%
Toronto-Dominion Bank0.000.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%