Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 20 novembre 2025

Prix actuel : 97,32 $
Dernière mise à jour : 17-janv.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20605
Code ISM :
V86993
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
20-nov.-2018
Date d'échéance :
20-nov.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
21-mai-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
20-nov.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
20-mai-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
20-nov.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
20-mai-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
22-nov.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
20-mai-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
21-nov.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
23-mai-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
20-nov.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
21-mai-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
20-nov.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
20-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
13-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
13-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
12-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
13-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
13-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
15-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
13-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
14-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
15-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
10-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
13-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
13-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
12-mai-2025
Date d'évaluation finale :
13-nov.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 7,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -35,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-janv.-2019
Prix actuel :
97,32 $
FNA actuels :
2,10 $
Prix actuel moins FNA :
95,22 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Great-West Lifeco Inc.30.3829.22-3.82%20%
Manulife Financial Corporation21.3021.06-1.13%20%
Power Corporation of Canada26.6525.93-2.70%20%
Power Financial Corp27.8627.12-2.66%20%
Sun Life Financial Inc.47.7448.281.13%20%
Rendement du portefeuille de référence-1.83%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%