Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à des compagnies américaines de construction d'habitations, échéant le 6 novembre 2025

Prix actuel : 103,13 $
Dernière mise à jour : 06-mai-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20600
Code ISM :
V86973
Symbole boursier :
IP UN Equity, LEN UN Equity, LOW UN Equity, PHM UN Equity, WHR UN Equity, WY UN Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies américaines de construction d'habitations.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon : -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6,25 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
06-nov.-2018
Date d'échéance :
06-nov.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
29-avr.-2019
Date d’éval 2 :
30-oct.-2019
Date d’éval 3 :
29-avr.-2020
Date d’éval 4 :
30-oct.-2020
Date d’éval 5 :
29-avr.-2021
Date d’éval 6 :
01-nov.-2021
Date d’éval 7 :
29-avr.-2022
Date d’éval 8 :
31-oct.-2022
Date d’éval 9 :
01-mai-2023
Date d’éval 10 :
30-oct.-2023
Date d’éval 11 :
29-avr.-2024
Date d’éval 12 :
30-oct.-2024
Date d’éval 13 :
29-avr.-2025
Date d'évaluation finale :
30-oct.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
06-mai-2019
Prix actuel :
103,13 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
International Paper Company46.6346.49-0.30%20%
Lowe's Companies, Inc.97.51112.2215.09%20%
Masco Corporation31.4239.3325.18%20%
Toll Brother, Inc.33.1637.5813.33%20%
Whirlpool Corporation115.92138.5619.53%20%
Rendement du portefeuille de référence14.56%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 6 mai 2019