Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 27 octobre 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20056
Symbole boursier :
SPY UP Equity

Dates

Date d'émission :
25-oct.-2018
Date d'échéance :
27-oct.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
25-avr.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
25-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
27-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
26-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
26-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
25-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
25-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
25-oct.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
25-avr.-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
25-oct.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
25-avr.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
25-oct.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
25-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
16-avr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
19-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
19-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
18-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
14-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
18-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
18-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
18-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
18-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
16-avr.-2025
Date d'évaluation finale :
20-oct.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,050 $ US (correspondant à 3,050 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6,10 $ US p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 5000.000.00100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0