Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 6 novembre 2025

Prix actuel : 95,72 $
Dernière mise à jour : 07-déc.-2018

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20590
Code ISM :
V86935
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
06-nov.-2018
Date d'échéance :
06-nov.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
06-mai-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
06-nov.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
06-mai-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
06-nov.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
06-mai-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
08-nov.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
06-mai-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
07-nov.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
08-mai-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
06-nov.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
06-mai-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
06-nov.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
06-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
29-avr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
30-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
29-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
30-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
29-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
01-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
29-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
31-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
01-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
30-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
29-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
30-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
29-avr.-2025
Date d'évaluation finale :
30-oct.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5,65 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-déc.-2018
Prix actuel :
95,72 $
FNA actuels :
2,70 $
Prix actuel moins FNA :
93,02 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal99.4592.71-6.78%20%
Bank of Nova Scotia71.1671.600.62%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce114.76107.47-6.35%20%
Royal Bank of Canada95.5494.56-1.03%20%
Toronto-Dominion Bank73.3369.83-4.77%20%
Rendement du portefeuille de référence-3.66%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%