Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 17 octobre 2025

Prix actuel : 94,71 $
Dernière mise à jour : 07-déc.-2018

Informations générales

Nom de la série :
626
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20582
Code ISM :
V86897
Symbole boursier :
BMO, BNS, CIBC, RY, TD

Dates

Date d'émission :
17-oct.-2018
Date d'échéance :
17-oct.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
17-avr.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
17-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
17-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
19-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
19-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
18-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
19-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
17-oct.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
17-avr.-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
17-oct.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
17-avr.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
17-oct.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
17-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
10-avr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
09-oct.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
08-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
09-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
12-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
08-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
08-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
07-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
06-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
10-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
10-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
09-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
10-avr.-2025
Date d'évaluation finale :
09-oct.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6,60 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: .
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-déc.-2018
Prix actuel :
94,71 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal104.1292.71-10.96%20%
Bank of Nova Scotia72.2371.60-0.87%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce116.52107.47-7.77%20%
Royal Bank of Canada99.9894.56-5.42%20%
Toronto-Dominion Bank75.0069.83-6.89%20%
Rendement du portefeuille de référence-6.38%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%