Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 6 octobre 2025

Prix actuel : 97,61 US$
Dernière mise à jour : 15-nov.-2018

Informations générales

Nom de la série :
60
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20046
Code ISM :
V86857
Symbole boursier :
SPY

Dates

Date d'émission :
04-oct.-2018
Date d'échéance :
06-oct.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
04-avr.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
04-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
06-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
05-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
06-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
04-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
04-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
04-oct.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
04-avr.-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
04-oct.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
04-avr.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
04-oct.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
04-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
28-mars-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
27-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
30-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
26-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
27-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
28-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
27-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
28-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
27-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
26-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
27-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
28-mars-2025
Date d'évaluation finale :
29-sept.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,050 $ US (correspondant à 3,050 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6,10 $ US p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-nov.-2018
Prix actuel :
97,61 US$

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 500289.44273.02-5.67%100%
Rendement du portefeuille de référence-5.67%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière202.608
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation332.856