Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 29 septembre 2025

Prix actuel : 95,07 $
Dernière mise à jour : 13-juin-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20564
Code ISM :
V86808
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
27-sept.-2018
Date d'échéance :
29-sept.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
20-mars-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
20-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
21-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
22-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
20-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
20-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
20-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
20-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
20-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
20-mars-2025
Date d'évaluation finale :
22-sept.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 7,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
13-juin-2019
Prix actuel :
95,07 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.4823.12-1.53%40%
Sun Life Financial Inc.51.9752.270.58%30%
Great-West Lifeco Inc.31.3529.69-5.30%10%
Power Corporation of Canada28.4427.52-3.23%10%
Power Financial Corp29.8129.55-0.87%10%
Rendement du portefeuille de référence-1.38%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%