Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à l’indice EURO STOXX 50®, catégorie F, échéant le 26 septembre 2025

Prix actuel : 96,24 $
Dernière mise à jour : 15-nov.-2018

Informations générales

Nom de la série :
58
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20044
Code ISM :
V86812
Symbole boursier :
EURO STOXX 50® Index (SX5E)

Dates

Date d'émission :
26-sept.-2018
Date d'échéance :
26-sept.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
26-mars-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
26-sept.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
26-mars-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
28-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
26-mars-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
27-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
28-mars-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
26-sept.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
27-mars-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
26-sept.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
26-mars-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
26-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
26-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
19-mars-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
19-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
21-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
19-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
19-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
20-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
19-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
19-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
19-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
19-mars-2025
Date d'évaluation finale :
19-sept.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l’indice EURO STOXX 50®.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 2,725 $ (correspondant à 2,725 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 5,45 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: .
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-nov.-2018
Prix actuel :
96,24 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
EURO STOXX 503433.153190.31-7.07%100%
Rendement du portefeuille de référence-7.07%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière2059.89
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation3776.465