Banque Nationale - Groupe solutions structurées

Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, catégorie F, échéant le 10 septembre 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Nom de la série :
582
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20542
Code ISM :
V86726
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC

Dates

Date d'émission :
10-sept.-2018
Période de vente :
09-août-2018 - 04-sept.-2018
Date d'échéance :
10-sept.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
11-mars-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
10-sept.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
10-mars-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
10-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
10-mars-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
10-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
10-mars-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
12-sept.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
10-mars-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
11-sept.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
11-mars-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
10-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
10-mars-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
10-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-mars-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
03-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
03-mars-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
02-sept.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
03-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
02-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
03-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
02-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
03-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
01-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
04-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
03-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
03-mars-2025
Date d'évaluation finale :
03-sept.-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 7,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: .
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corp#N/A N/A30.7920%
Citigroup Inc#N/A N/A70.0120%
JPMorgan Chase & Co#N/A N/A114.6520%
Morgan Stanley#N/A N/A47.8620%
Wells Fargo & Co#N/A N/A58.0720%
Rendement du portefeuille de référence
Seuil de rachat par anticipation10.00%