Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 2 septembre 2025

Prix actuel : 98,22 $
Dernière mise à jour : 18-oct.-2018

Informations générales

Nom de la série :
578
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20538
Code ISM :
V86700
Symbole boursier :
XSP CT Equity

Dates

Date d'émission :
30-août-2018
Date d'échéance :
02-sept.-2025
Durée du billet :
7,1 années
Date de remboursement anticipé 1 :
04-mars-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
04-sept.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
04-mars-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
04-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
04-mars-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
07-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
04-mars-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
06-sept.-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
06-mars-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
05-sept.-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
04-mars-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
04-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
04-mars-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
04-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
25-févr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
27-août-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
26-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
25-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
30-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
25-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
29-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
27-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
28-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
26-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
27-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
25-févr.-2025
Date d'évaluation finale :
25-août-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -45,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 5,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -45,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-oct.-2018
Prix actuel :
98,22 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged32.7631.28-4.52%100%
Rendement du portefeuille de référence-4.52%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière18.018
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation36.036