Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 2 septembre 2025

Prix actuel : 90,23 $
Dernière mise à jour : 18-oct.-2018

Informations générales

Nom de la série :
575
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20534
Code ISM :
V86692
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
31-août-2018
Date d'échéance :
02-sept.-2025
Durée du billet :
7,1 années
Date de remboursement anticipé 1 :
28-févr.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
03-sept.-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
02-mars-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
31-août-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
01-mars-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
31-août-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
28-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
31-août-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
28-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 10 :
31-août-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
29-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 12 :
03-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
28-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
28-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-févr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
26-août-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
24-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
24-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
22-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
24-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
24-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
21-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
24-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
22-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
26-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
21-févr.-2025
Date d'évaluation finale :
25-août-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-oct.-2018
Prix actuel :
90,23 $
FNA actuels :
2,40 $
Prix actuel moins FNA :
87,83 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.8820.22-15.33%40%
Sun Life Financial Inc.51.8748.34-6.81%30%
Great-West Lifeco Inc.31.8429.84-6.28%10%
Power Corporation of Canada29.2526.89-8.07%10%
Power Financial Corp30.4328.26-7.13%10%
Rendement du portefeuille de référence-10.32%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation15.00%