Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, catégorie F, échéant le 23 juin 2025
3830
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC20513
-
Code ISM :
-
V86558
-
Symbole boursier :
-
BAC UN Equity, C UN Equity, JPM UN Equity, MS UN Equity, WFC UN Equity
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à un portefeuille de banques américaines.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 7,00 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -35,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
26-juin-2018
-
Date d'échéance :
-
23-juin-2025
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date de remboursement anticipé 13 :
-
23-déc.-2024
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
17-déc.-2018
-
Date d’éval 2 :
-
17-juin-2019
-
Date d’éval 3 :
-
16-déc.-2019
-
Date d’éval 4 :
-
15-juin-2020
-
Date d’éval 5 :
-
15-déc.-2020
-
Date d’éval 6 :
-
15-juin-2021
-
Date d’éval 7 :
-
15-déc.-2021
-
Date d’éval 8 :
-
15-juin-2022
-
Date d’éval 9 :
-
15-déc.-2022
-
Date d’éval 10 :
-
15-juin-2023
-
Date d’éval 11 :
-
15-déc.-2023
-
Date d’éval 12 :
-
17-juin-2024
-
Date d’éval 13 :
-
16-déc.-2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
16-juin-2025
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
23-déc.-2019
-
Prix actuel :
-
103,50 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of America Corporation | 28.54 | 34.70 | 21.58% | 20% |
Citigroup Inc. | 66.31 | 76.91 | 15.99% | 20% |
JPMorgan Chase & Co. | 104.86 | 137.34 | 30.97% | 20% |
Morgan Stanley | 47.79 | 50.72 | 6.13% | 20% |
Wells Fargo | 53.43 | 54.22 | 1.48% | 20% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 15.23% | |
| | | | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
Racheté par anticipation au 23 décembre 2019 | | | | |
|