Billets de dépôt prorogeables à taux progressif, série 45

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 31-mai-2019

Informations générales

Nom de la série :
45
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC28005
Code ISM :
V86512

Dates

Date d'émission :
01-juin-2018
Date d'échéance :
31-juil.-2028
Durée du billet :
10,1 années
Date d’évaluation :
26-juil.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
17-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
15-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
17-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
17-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
17-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
16-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
15-mai-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
17-mai-2027
Date d’échéance initiale :
03-juin-2019

Description du produit

Les billets offrent des coupons à taux progressif prédéterminé (les « coupons »). L’émetteur peut, à son gré, proroger les billets à compter de la date d’échéance initiale et annuellement par la suite (chacune de ces dates étant une « date d’échéance prorogée ») jusqu’à la date d’échéance finale (la « date d’échéance finale ») aux termes de la caractéristique de prorogation décrite ci-après. Aux termes des billets, des coupons sont versés semestriellement.

Faits saillants

  • Coupons : Les coupons seront versés semi annuellement, à terme échu, le 1 er jour de juin et décembre, à l’exception de la dernière date de versement des coupons.
  • Date d’échéance initiale : Le 1er juin 2019.
  • Dates d’échéance prorogées : Le 1er juin de chaque année à compter du 1 er juin 2020 jusqu’au 1 er juin mai 2027
  • Date d’échéance finale : Le 31 juillet 2028.
  • Caractéristique de prorogation : À sa discrétion, l’émetteur pourra, à la date d’échéance initiale ou lors d’une date d’échéance prorogée, reporter la date d’échéance des billets à la prochaine date d’échéance prorogée ou à la date d’échéance finale, le cas échéant, au taux d’intérêt prévu ci-dessous à l’égard de la période de prorogation (au sens des présentes) applicable, mais en aucun cas après la date d’échéance finale (la « caractéristique de prorogation »).
  • Marché secondaire : Le placeur pour compte a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
31-mai-2019
Prix actuel :
100,00 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des coupons fixes (échéance initiale)Coupon
12-03-18$1.690
06-03-19$1.690
Dates de versement des coupons fixes (période de prorogation)Coupon
12-02-19$1.690
06-01-20$1.690
12-01-20$1.690
06-01-21$1.690
12-01-21$1.690
06-01-22$1.690
12-01-22$1.690
06-01-23$1.690
12-01-23$1.750
06-03-24$1.750
12-02-24$2.000
06-02-25$2.000
12-01-25$2.175
06-01-26$2.175
12-01-26$2.325
06-01-27$2.325
12-01-27$2.500
07-31-28$3.330
Racheté par anticipation au 3 juin 2019