Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, catégorie F, échéant le 27 juin 2025
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20495
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Code ISM :
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V86504
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Symbole boursier :
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BAC, C, JPM, MS, WFC
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques américaines.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 7.60 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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27-juin-2018
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Date d'échéance :
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27-juin-2025
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 13 :
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27-déc.-2024
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Date d’éval 1 :
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18-déc.-2018
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Date d’éval 2 :
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19-juin-2019
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Date d’éval 3 :
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18-déc.-2019
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Date d’éval 4 :
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19-juin-2020
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Date d’éval 5 :
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18-déc.-2020
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Date d’éval 6 :
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18-juin-2021
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Date d’éval 7 :
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20-déc.-2021
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Date d’éval 8 :
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17-juin-2022
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Date d’éval 9 :
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19-déc.-2022
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Date d’éval 10 :
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19-juin-2023
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Date d’éval 11 :
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18-déc.-2023
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Date d’éval 12 :
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19-juin-2024
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Date d’éval 13 :
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18-déc.-2024
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Date d'évaluation finale :
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19-juin-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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27-déc.-2019
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Prix actuel :
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103,80 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of America Corporation | 28.24 | 35.11 | 24.33% | 20% |
| Citigroup Inc. | 65.46 | 77.92 | 19.03% | 20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 103.24 | 138.04 | 33.71% | 20% |
| Morgan Stanley | 47.19 | 50.66 | 7.35% | 20% |
| Wells Fargo | 53.28 | 53.67 | 0.73% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 17.03% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Racheté par anticipation au 27 décembre 2019 | | | | |
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