Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 5 juin 2025

Prix actuel : 102,57 $
Dernière mise à jour : 07-juin-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20028
Code ISM :
V86445
Symbole boursier :
XIU CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 2,325 $ (correspondant à 2,325 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 4,65 $ p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
05-juin-2018
Date d'échéance :
05-juin-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 13 :
05-déc.-2024
Date d’éval 1 :
28-nov.-2018
Date d’éval 2 :
29-mai-2019
Date d’éval 3 :
28-nov.-2019
Date d’éval 4 :
29-mai-2020
Date d’éval 5 :
30-nov.-2020
Date d’éval 6 :
31-mai-2021
Date d’éval 7 :
29-nov.-2021
Date d’éval 8 :
30-mai-2022
Date d’éval 9 :
28-nov.-2022
Date d’éval 10 :
29-mai-2023
Date d’éval 11 :
28-nov.-2023
Date d’éval 12 :
29-mai-2024
Date d’éval 13 :
28-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
29-mai-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-juin-2021
Prix actuel :
102,57 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
102,57 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF23.8729.7424.59%100%
Rendement du portefeuille de référence24.59%
Barrière14.322
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Rachété le 2021-06-07Valeur du seuil de rachat par anticipation27.4505