Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 11 juin 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Nom de la série :
519
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20489
Code ISM :
V86475
Symbole boursier :
BMO, BNS, CIBC, RY, TD

Dates

Date d'émission :
11-juin-2018
Période de vente :
11-mai-2018 - 05-juin-2018
Date d'échéance :
11-juin-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
11-déc.-2018
Date de remboursement anticipé 2 :
11-juin-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
11-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 4 :
11-juin-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
11-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
11-juin-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
13-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
13-juin-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
12-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 10 :
12-juin-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
11-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 12 :
11-juin-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
11-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-déc.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
04-juin-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-déc.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
04-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
04-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
04-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
06-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
06-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
05-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
05-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
04-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
04-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
04-déc.-2024
Date d'évaluation finale :
04-juin-2025

Faits saillants

  • Terme d'environ 7 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
  • Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à la date de versement de coupon applicable.
  • Seuil de versement de coupon: -25,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupon potentiels: 6,60 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -25,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal#N/A N/A101.5320%
Bank of Nova Scotia/The#N/A N/A80.5420%
Canadian Imperial Bank of Commerce#N/A N/A116.6320%
Royal Bank of Canada#N/A N/A101.0520%
Toronto-Dominion Bank/The#N/A N/A75.5920%
Rendement du portefeuille de référence
Seuil de rachat par anticipation10.00%