Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur canadien des services publics, catégorie F, échéant le 5 juin 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Nom de la série :
517
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20487
Code ISM :
V86469
Symbole boursier :
XUT

Dates

Date d'émission :
05-juin-2018
Période de vente :
10-mai-2018 - 30-mai-2018
Date d'échéance :
05-juin-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
05-déc.-2018
Date de remboursement anticipé 2 :
05-juin-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
05-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 4 :
05-juin-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
07-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
07-juin-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
06-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
06-juin-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
05-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 10 :
05-juin-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
05-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 12 :
05-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
28-nov.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
29-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
28-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
29-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
30-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
31-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
29-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
30-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
28-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
29-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
28-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
29-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
28-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
29-mai-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX Capped Utilities Index ETF.
  • Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.

  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupon potentiels: 7,75 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou inférieur mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF#N/A N/A20.54100%
Rendement du portefeuille de référence
Barrière
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation