Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 4 juin 2025

Prix actuel : 100,94 $
Dernière mise à jour : 19-sept.-2018

Informations générales

Nom de la série :
513
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20483
Code ISM :
V86457
Symbole boursier :
XSP

Dates

Date d'émission :
04-juin-2018
Date d'échéance :
04-juin-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
04-déc.-2018
Date de remboursement anticipé 2 :
04-juin-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
04-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 4 :
04-juin-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
04-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
04-juin-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
06-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
06-juin-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
05-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 10 :
05-juin-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
04-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 12 :
04-juin-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
04-déc.-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
04-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
27-nov.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
28-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
26-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
27-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
27-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
29-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
27-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
28-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
26-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
27-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
28-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
26-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
28-mai-2025

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged).
  • Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupon potentiels: 5,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Fréquence des remboursements anticipés: Semestriellement
  • Facteur de participation : 0.00 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -50,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-sept.-2018
Prix actuel :
100,94 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged31.2232.875.29%100%
Rendement du portefeuille de référence5.29%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière15.61
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation34.342