Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 2 juin 2025

Prix actuel : 99,21 $
Dernière mise à jour : 18-juil.-2018

Informations générales

Nom de la série :
512
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20482
Code ISM :
V86444
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, PWF, SLF

Dates

Date d'émission :
01-juin-2018
Date d'échéance :
02-juin-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
03-déc.-2018
Date de remboursement anticipé 2 :
03-juin-2019
Date de remboursement anticipé 3 :
02-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 4 :
01-juin-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
01-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
01-juin-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
01-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
01-juin-2022
Date de remboursement anticipé 9 :
01-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 10 :
01-juin-2023
Date de remboursement anticipé 11 :
01-déc.-2023
Date de remboursement anticipé 12 :
03-juin-2024
Date de remboursement anticipé 13 :
02-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
26-nov.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
27-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
25-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
25-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
24-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
25-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
24-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
25-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
24-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
25-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
24-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
27-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
25-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
26-mai-2025

Faits saillants

  • Terme d'environ 7 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de compagnies canadiennes d'assurances.
  • Versements de coupon potentiels: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon tà chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Paiement de coupon potentiel: 7,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %
  • Fréquence du remboursement anticipé: semestriellement.
  • Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-juil.-2018
Prix actuel :
99,21 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corp24.6924.01-2.75%40%
Sun Life Financial Inc53.7353.71-0.04%30%
Great-West Lifeco Inc32.8632.33-1.61%10%
Power Corp of Canada30.3529.69-2.17%10%
Power Financial Corp32.3130.70-4.98%10%
Rendement du portefeuille de référence-1.99%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%