Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, échéant le 6 juin 2023

Prix actuel : 100,13 $
Dernière mise à jour : 18-juil.-2018

Informations générales

Nom de la série :
825
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23161
Code ISM :
V86467
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC

Dates

Date d'émission :
06-juin-2018
Date d'échéance :
06-juin-2023
Durée du billet :
5,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
06-juin-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
08-juin-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
07-juin-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
06-juin-2022
Date de remboursement anticipé 5 :
06-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
30-mai-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
01-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
28-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
27-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
30-mai-2023
Date d'évaluation finale :
30-mai-2023

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques américaines. 
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 10,00 %; Année 2 : 15,00 %; Année 3 : 20,00 %; Année 4 : 25,00 %; Année 5 : 30,00 %.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5.00 %
  • Barrière observée à l’échéance : -25,00 %
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-juil.-2018
Prix actuel :
100,13 $
FNA actuels :
3,00 $
Prix actuel moins FNA :
97,13 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corp30.0430.130.30%20%
Citigroup Inc68.2369.852.37%20%
JPMorgan Chase & Co110.36111.531.06%20%
Morgan Stanley51.9150.56-2.60%20%
Wells Fargo & Co55.5856.571.78%20%
Rendement du portefeuille de référence0.58%
Intérêt variable indicatif10.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%