Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipelines canadiennes, catégorie F, échéant le 29 avril 2025

Prix actuel : 104,13 $
Dernière mise à jour : 30-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20461
Code ISM :
V86347
Symbole boursier :
ENB CT Equity, IPL CT Equity, KEY CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 8,25 $ p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
25-avr.-2018
Date d'échéance :
29-avr.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 13 :
28-oct.-2024
Date d’éval 1 :
22-oct.-2018
Date d’éval 2 :
23-avr.-2019
Date d’éval 3 :
21-oct.-2019
Date d’éval 4 :
22-avr.-2020
Date d’éval 5 :
22-oct.-2020
Date d’éval 6 :
20-avr.-2021
Date d’éval 7 :
20-oct.-2021
Date d’éval 8 :
20-avr.-2022
Date d’éval 9 :
20-oct.-2022
Date d’éval 10 :
20-avr.-2023
Date d’éval 11 :
20-oct.-2023
Date d’éval 12 :
22-avr.-2024
Date d’éval 13 :
21-oct.-2024
Date d'évaluation finale :
22-avr.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-avr.-2019
Prix actuel :
104,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.37.5950.6134.64%20%
Inter Pipeline Ltd23.1922.45-3.19%20%
Keyera Corp34.6232.05-7.42%20%
Pembina Pipeline Corporation40.3850.4624.96%20%
TC Energy Corporation54.7463.8816.70%20%
Rendement du portefeuille de référence13.14%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 30 avril 2019