Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 28 mars 2025
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20439
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Code ISM :
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V86239
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Symbole boursier :
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 5,60 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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28-mars-2018
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Date d'échéance :
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28-mars-2025
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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21-sept.-2018
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Date d’éval 2 :
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21-mars-2019
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Date d’éval 3 :
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23-sept.-2019
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Date d’éval 4 :
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23-mars-2020
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Date d’éval 5 :
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21-sept.-2020
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Date d’éval 6 :
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22-mars-2021
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Date d’éval 7 :
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21-sept.-2021
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Date d’éval 8 :
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21-mars-2022
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Date d’éval 9 :
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21-sept.-2022
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Date d’éval 10 :
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21-mars-2023
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Date d’éval 11 :
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21-sept.-2023
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Date d’éval 12 :
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21-mars-2024
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Date d’éval 13 :
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23-sept.-2024
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Date d'évaluation finale :
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21-mars-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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29-mars-2021
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Prix actuel :
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102,80 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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102,80 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 96.58 | 110.76 | 14.68% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 78.47 | 78.56 | 0.11% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 112.91 | 125.89 | 11.50% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 98.69 | 115.98 | 17.52% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 72.44 | 82.14 | 13.39% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 11.44% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Rachété le 2021-03-29 | | | | |
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