Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 18 février 2025

Prix actuel : 102,65 $
Dernière mise à jour : 16-août-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20392
Code ISM :
V85582
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.30 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-févr.-2018
Date d'échéance :
18-févr.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 13 :
15-août-2024
Date d’éval 1 :
08-août-2018
Date d’éval 2 :
08-févr.-2019
Date d’éval 3 :
08-août-2019
Date d’éval 4 :
10-févr.-2020
Date d’éval 5 :
10-août-2020
Date d’éval 6 :
08-févr.-2021
Date d’éval 7 :
09-août-2021
Date d’éval 8 :
08-févr.-2022
Date d’éval 9 :
08-août-2022
Date d’éval 10 :
08-févr.-2023
Date d’éval 11 :
08-août-2023
Date d’éval 12 :
08-févr.-2024
Date d’éval 13 :
08-août-2024
Date d'évaluation finale :
10-févr.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
16-août-2021
Prix actuel :
102,65 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
102,65 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal97.81126.5429.37%20%
Bank of Nova Scotia77.4679.793.01%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce115.42147.0327.39%20%
Royal Bank of Canada100.60129.3528.58%20%
Toronto-Dominion Bank72.8184.5916.18%20%
Rendement du portefeuille de référence20.91%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-08-16