Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 27 janvier 2025

Prix actuel : 103,08 $
Dernière mise à jour : 25-janv.-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20364
Code ISM :
V84294
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6.15 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
25-janv.-2018
Date d'échéance :
27-janv.-2025
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 13 :
25-juil.-2024
Date d’éval 1 :
18-juil.-2018
Date d’éval 2 :
18-janv.-2019
Date d’éval 3 :
18-juil.-2019
Date d’éval 4 :
20-janv.-2020
Date d’éval 5 :
20-juil.-2020
Date d’éval 6 :
18-janv.-2021
Date d’éval 7 :
19-juil.-2021
Date d’éval 8 :
18-janv.-2022
Date d’éval 9 :
18-juil.-2022
Date d’éval 10 :
18-janv.-2023
Date d’éval 11 :
18-juil.-2023
Date d’éval 12 :
18-janv.-2024
Date d’éval 13 :
18-juil.-2024
Date d'évaluation finale :
20-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-janv.-2022
Prix actuel :
103,08 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,08 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 13 février 2020, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (« Power Corporation ») et la Corporation Financière Power (TSX: PWF) (la « Financière Power ») ont annoncé la réalisation de l’opération de réorganisation aux termes de laquelle, entres autres, Power Corporation a acquis la totalité des actions ordinaires de la Financière Power détenues par les porteurs d’actions ordinaires de la Financière Power autres que Power Corporation et ses filiales en propriété exclusive. Cet évènement a occasionné un évènement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les termes du prospectus lié à ces titres sous formes de billets. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous formes de billets qu’à partir de la fermeture des marchés le 18 février 2020, les actions ordinaires de la Financière Power ont été remplacées par les actions ordinaires de Power Corporation à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence de ces titres sous formes de billets, conformément aux modalités et conditions du prospectus. En conséquence, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de la Financière Power seront, à partir du 18 février 2020 jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de Power Corporation.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation26.7426.08-2.47%40%
Sun Life Financial Inc.53.8872.5334.61%30%
Power Corporation of Canada32.3342.7232.14%20%
Great-West Lifeco Inc.35.3239.1810.93%10%
Rendement du portefeuille de référence16.92%
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Rachété le 2022-01-25