Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), échéant le 17 octobre 2024
3202
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2268
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Code ISM :
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V80735
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Symbole boursier :
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SPY UP Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 15,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 4,50 $ US p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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17-oct.-2017
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Date d'échéance :
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17-oct.-2024
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 13 :
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17-avr.-2024
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Date d’éval 1 :
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10-avr.-2018
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Date d’éval 2 :
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10-oct.-2018
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Date d’éval 3 :
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10-avr.-2019
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Date d’éval 4 :
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09-oct.-2019
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Date d’éval 5 :
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09-avr.-2020
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Date d’éval 6 :
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09-oct.-2020
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Date d’éval 7 :
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12-avr.-2021
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Date d’éval 8 :
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08-oct.-2021
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Date d’éval 9 :
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08-avr.-2022
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Date d’éval 10 :
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07-oct.-2022
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Date d’éval 11 :
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10-avr.-2023
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Date d’éval 12 :
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10-oct.-2023
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Date d’éval 13 :
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10-avr.-2024
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Date d'évaluation finale :
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09-oct.-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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19-oct.-2020
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Prix actuel :
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102,25 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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102,25 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 255.47 | 346.85 | 35.77% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 35.77% | |
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| | Barrière | 153.282 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
Racheté par anticipation au 19 octobre 2020 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 293.7905 | |
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