Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 23 mars 2022

Prix actuel : 109,00 $
Dernière mise à jour : 23-mars-2018

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC3555
Code ISM :
V75969
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, PWF, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires compagnies canadiennes d’assurance.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Date 1: 9,00%; Date 2: 17,00%; Date 3: 24,00%; Date 4: 32,00%; Date 5: 36,00%.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.

Dates

Date d'émission :
23-mars-2017
Date d'échéance :
23-mars-2022
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
16-mars-2018
Date d’éval 2 :
18-mars-2019
Date d’éval 3 :
18-mars-2020
Date d’éval 4 :
17-mars-2021
Date d'évaluation finale :
16-mars-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-mars-2018
Prix actuel :
109,00 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
109,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corp23.2324.445.21%40%
Sun Life Financial Inc48.3655.3414.43%30%
Great-West Lifeco Inc37.5534.11-9.16%10%
Power Corp of Canada32.3529.91-7.54%10%
Power Financial Corp36.2333.03-8.83%10%
Rendement du portefeuille de référence3.86%
9.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 23 mars 2018