Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à des compagnies canadiennes des services publics, catégorie F, échéant le 16 août 2023
2642
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2582
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Code ISM :
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V80112
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Symbole boursier :
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ACO/X, AQN, BEP-U, CPX, CU, EMA, FTS, H, JE, NPI, RNW, SPB
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6.5 ans.
- Liés à Services publiques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 7.50 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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16-févr.-2017
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Date d'échéance :
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16-août-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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09-août-2017
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Date d’éval 2 :
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09-févr.-2018
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Date d’éval 3 :
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09-août-2018
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Date d’éval 4 :
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11-févr.-2019
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Date d’éval 5 :
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09-août-2019
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Date d’éval 6 :
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10-févr.-2020
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Date d’éval 7 :
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10-août-2020
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Date d’éval 8 :
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08-févr.-2021
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Date d’éval 9 :
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09-août-2021
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Date d’éval 10 :
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09-févr.-2022
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Date d’éval 11 :
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09-août-2022
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Date d’éval 12 :
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09-févr.-2023
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Date d'évaluation finale :
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09-août-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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16-août-2019
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Prix actuel :
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103,75 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Fortis Inc. | 42.91 | 53.87 | 25.54% | 30% |
Emera Inc | 45.41 | 55.53 | 22.29% | 20% |
ATCO Ltd. | 45.42 | 45.30 | -0.26% | 5% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | 11.83 | 17.15 | 44.97% | 5% |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.56 | 47.49 | 23.16% | 5% |
Capital Power Corporation | 25.14 | 29.87 | 18.81% | 5% |
Canadian Utilities Limited | 36.38 | 36.08 | -0.82% | 5% |
Hydro One Limited | 23.83 | 23.62 | -0.88% | 5% |
Just Energy Group, Inc. | 7.63 | 4.37 | -42.73% | 5% |
Northland Power Inc. | 24.46 | 25.62 | 4.74% | 5% |
Transalta Renewables Inc. | 14.76 | 13.14 | -10.98% | 5% |
Superior Plus Corporation | 12.93 | 13.09 | 1.24% | 5% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 14.10% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 16 août 2019 | | | | |
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