Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes des services publics, catégorie F, échéant le 1er février 2022

Prix actuel : 108,50 $
Dernière mise à jour : 01-févr.-2018

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC3521
Code ISM :
V80072
Symbole boursier :
ACO/X; AQN; BEP-U; CPX; CU; EMA; FTS; H; JE; NPI; RNW; SPB
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires des compagnies canadiennes des services publics.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif :  Année 1 : 8,50% ; Année 2 : 17,00% ; Année 3 : 25,50%; Année 4 : 34,00%; Année 5 : 42,50%; Seuil de remboursement anticipé Année 1 : 0,00%;  Seuil de remboursement anticipé Année 2 : -5,00%; Seuil de remboursement anticipé Année 3 : -10,00%;  Seuil de remboursement anticipé Année 4 : -15,00%;  Seuil de remboursement anticipé Année 5 : -20,00%.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $  x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $  x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation à une date de remboursement anticipé et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ .
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
01-févr.-2017
Date d'échéance :
01-févr.-2022
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
25-janv.-2018
Date d’éval 2 :
25-janv.-2019
Date d’éval 3 :
27-janv.-2020
Date d’éval 4 :
25-janv.-2021
Date d'évaluation finale :
25-janv.-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
01-févr.-2018
Prix actuel :
108,50 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Fortis Inc/Canada41.4743.595.11%30%
Emera Inc44.9546.393.20%20%
Atco Ltd/Canada45.2943.54-3.86%5%
Algonquin Power & Utilities Corp11.4013.6119.39%5%
Brookfield Renewable Partners LP39.1141.365.75%5%
Capital Power Corp24.6423.73-3.69%5%
Canadian Utilities Ltd36.5736.10-1.29%5%
Hydro One Ltd23.7222.11-6.79%5%
Just Energy Group Inc7.715.37-30.35%5%
Northland Power Inc23.9123.33-2.43%5%
TransAlta Renewables Inc14.7212.96-11.96%5%
Superior Plus Corp12.8012.06-5.78%5%
Rendement du portefeuille de référence0.12%
Intérêt variable indicatif8.50%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 01 février 2018