Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à actions privilégiées canadiennes, catégorie F, échéant le 1 février 2021
2508
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC3311
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Code ISM :
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V79930
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Symbole boursier :
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ZPR
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 4 ans.
- Liés aux parts du fonds indiciel négocié en bourse BMO échelonné actions privilégiées.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est est supérieur au seuil de remboursement anticipé : Année 1 : 17,00% ; Année 2 : 27,00% ; Année 3 : 37,00%; Année 4 : 47,00%.
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation, et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -20,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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25-janv.-2017
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Date d'échéance :
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01-févr.-2021
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Durée du billet :
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4,1 années
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Date d’éval 1 :
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25-janv.-2018
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Date d’éval 2 :
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25-janv.-2019
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Date d’éval 3 :
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27-janv.-2020
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Date d'évaluation finale :
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25-janv.-2021
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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01-févr.-2018
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Prix actuel :
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117,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 11.14 | 11.94 | 7.18% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 7.18% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 17.00% | |
| | Barrière | 8.912 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
| Racheté par anticipation au 01 février 2018 | | | | |
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