Billets de dépôt Prorogeables à taux progressif, série 24

Prix actuel : 100,00 US$
Dernière mise à jour : 09-sept.-2020

Informations générales

Nom de la série :
24
Émetteur :
BNC
Code ISM :
V75823

Description du produit

Les billets offrent des coupons à taux progressif prédéterminé (les « coupons »). L’émetteur peut, à son gré, proroger les billets à compter de la date d’échéance initiale et annuellement par la suite (chacune de ces dates étant une « date d’échéance prorogée ») jusqu’à la date d’échéance finale (la « date d’échéance finale ») aux termes de la caractéristique de prorogation décrite ci-après. Aux termes des billets, des coupons sont versés semestriellement. Tous les paiements effectués aux termes des billets sont libellés en dollars canadiens.

Faits saillants

  • Coupons : Les coupons seront versés semi annuellement, à terme échu, le 9ième jour de mars et septembre. La première date de versement des coupons sera le 9 mars 2017.
  • Date d’échéance initiale : Le 9 septembre 2019.
  • Dates d’échéance prorogées : Le 9 septembre de chaque année à compter du 9 septembre 2020 jusqu’au 9 septembre 2021, inclusivement.
  • Date d’échéance finale : Le 9 septembre 2021.
  • Caractéristique de prorogation : À sa discrétion, l’émetteur pourra, à la date d’échéance initiale ou lors d’une date d’échéance prorogée, reporter la date d’échéance des billets à la prochaine date d’échéance prorogée ou à la date d’échéance finale, le cas échéant, au taux d’intérêt prévu ci-dessous à l’égard de la période de prorogation (au sens des présentes) applicable, mais en aucun cas après la date d’échéance finale (la « caractéristique de prorogation »).
  • Marché secondaire : Le placeur pour compte a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission :
09-sept.-2016
Date d'échéance :
09-sept.-2021
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
03-sept.-2021
Date d’éval 1 :
23-août-2019
Date d’éval 2 :
25-août-2020
Date d’éval 3 :
25-août-2021
Date d’échéance initiale :
09-sept.-2019

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-sept.-2020
Prix actuel :
100,00 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des coupons fixes (échéance initiale)Coupon
03-09-17$0.850
09-11-17$0.850
03-09-18$0.850
09-10-18$0.850
03-11-19$0.850
09-09-19$0.850
Dates de versement des coupons fixes (période de prorogation)Coupon
03-09-20$0.875
09-09-20$0.875
03-09-21$0.900
09-09-21$0.900
Racheté par anticipation au 9 septembre 2020