Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l'échéance) liés au secteur énergétique canadien, catégorie F, échéant le 19 août 2019

Prix actuel : 96,18 $
Dernière mise à jour : 24-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1947
Code ISM :
V79663
Symbole boursier :
XEG

Dates

Date d'émission :
18-août-2016
Date d'échéance :
19-août-2019
Durée du billet :
3,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
11-août-2017
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
13-août-2018
Date d'évaluation finale :
12-août-2019

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX Capped Energy Index ETF.
  • Seuil de versement de RDC :-15,00 % pour le premier versement de 7,00 $ puis 0% pour les versements suivants.
  • Versements de RDC potentiels : Année 1: 7,00 $ si supérieur au seuil de versement de RDC de -15,00 % et 6,00 $ additionnels si supérieur au seuil de versement de RDC de 0%; Année 2 : 22,00 $ ; Année 3: 33,00 $.
  • Seuil de remboursement anticipé : 0,00 %
  • Fréquences des remboursements anticipés : Annuellement
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-avr.-2019
Prix actuel :
96,18 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF12.8310.69-16.68%100%
Rendement du portefeuille de référence-16.68%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière8.981
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation12.83